Waarom blijft ‘Bankboek (te verantwoorden)’ op de eindbalans staan?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom ‘Bankboek (te verantwoorden)’ op je eindbalans blijft staan. Hieronder de verschillende redenen:

Nog niet alle transacties zijn verantwoord in de bank/kas

De meest voorkomende reden is dat nog niet alle banktransacties zijn verantwoord in de bank/kas voor de betreffende periode. Om dit te controleren, kan je in de ‘Bank/kas’ de filter ‘Onverwerke transacties’ aanzetten en via de kalender kijken in de juiste periode. Is in elke rekening alles verantwoord? Controleer ook direct de voorgaande jaren.

Boekingsdatum aangepast bij banktransactie

Een andere reden kan zijn dat bij een boeking in de bank/kas, de boekingsdatum is aangepast naar een andere periode. Standaard is de boekingsdatum gelijk aan de transactiedatum, maar je hebt de mogelijkheid om dit aan te passen. Door de boekingsdatum bij een banktransactie aan te passen naar een andere periode, blijft vanaf of tot de nieuwe boekingsdatum de post ‘Bankboek (te verantwoorden)’ ook openstaan op je balans.

Controleer de banktransacties waarbij direct geboekt is op een grootboekrekening aan het begin van een jaar. Hier kan het voorkomen dat de boekingsdatum is aangepast naar het einde van het vorige jaar. Dit is dan de reden waarom ‘Bankboek (te verantwoorden)’ open blijft staan op je eindbalans. Wil je dit voorkomen? Maak dan een inkoop- of verkoopfactuur in de juiste periode en koppel de factuur aan de banktransactie.

Er is direct geboekt op de grootboekrekening ‘Te verantwoorden’

Tot slot kan een reden zijn dat er een directe boeking is geweest op de post ‘Bankboek (te verantwoorden)’. Dit kan je bijvoorbeeld controleren via de rapportage ’Foutopsporing’.